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深交所再发分级基金下折风险公告证券股B等4只分级B有下折风险-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:08:55 阅读: 来源:钢套钢直埋保温管厂家

深交所再发分级基金下折风险公告:证券股B等4只分级B有下折风险

7月30日,由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月29日,多只基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,为提示投资注意风险,深交所发表公告,发布了4家基金公司4只分级基金提示可能发生不定期折算风险的公告,提示天弘基金溢价率过高,投资者需警惕,同时再次告知投资者要警惕分级基金“下折”风险。

4家基金公司分别为:长盛基金、中融基金、华安基金、天弘基金。

提示可能发生不定期折算风险的公告的3家基金公司的3只分级基金详情如下:

由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月29日,本基金之同瑞B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注同瑞B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。当长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞B份额的基金份额参考净值跌至0.250元以下时,本基金将进行不定期份额折算。

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额、钢铁A份额、钢铁B份额将进行不定期份额折算。

华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额。华安中证证券B份额二级市场交易价格波动较大,2015年7月28日,证券股B二级市场收盘价为0.466元,相对于当日0.3332元的基金份额参考净值,溢价幅度达到39.86%。截止2015年7月29日,证券股B二级市场收盘价为0.419元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

近期,天弘基金管理有限公司旗下天弘同利分级债券型证券投资基金B份额二级市场交易价格连续大幅上涨,2015年7月28日,同利B在二级市场的收盘价为3.251元,相对于当日1.320元的基金份额参考净值,溢价幅度达到146.29%。截止2015年7月29日,同利B二级市场收盘价为3.576元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

由于近期A股市场波动较大,敬请投资者密切关注以上多只分级基金B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

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